Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата

на 1 января 2023 г.
Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 99 комбинированного вида «Домовенок» г. Орска»

0503768
01.01.2023

по ОКПО

36375661

по ОКТМО

53723000

по ОКПО

02112817

Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орска"

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Глава по БК

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Нефинансовые активы
Выбытие
(уменьшение)
из них

Поступление
(увеличение)
Счет аналитического учета

наименование
1
1. Движение основных средств

ИЗ НИХ

Наличие
на начало
года
4

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
получено
в учете)
безвозмездно
6
7

передано
безвозмездно
9

в результате
недостач,
хищений
10

Наличие
на конец
года
11

код
2

Код строки
3

010100000

010

37 616 490,38

6 572 633,78

376 446,00

0,00

942 533,00

30 990,00

0,00

43 246 591,16

0101X2000
0101X4000

012
014

32 241 350,89
2 565 916,80

4 145 868,12
737 666,10

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
239 943,00

0,00
30 990,00

0,00
0,00

36 387 219,01
3 063 639,90

0101X6000
010400000

016
050

2 809 222,69
36 844 575,14

1 689 099,56
X

376 446,00
X

0,00

1.2. Амортизация основных средств

X

702 590,00
5 687 180,06

0,00
345 456,00

0,00
0,00

3 795 732,25
42 531 755,20

Амортизация нежилых помещений
(зданий и сооружений)

0104X2000

052

32 241 350,89

X

4 145 868,12

0,00

0,00

36 387 219,01

1.1. Основные средства

Нежилые помещения
(здания и сооружения)
Машины и оборудование
Инвентарь производственный и хозяйственный

всего
5

X

X

всего
8

Форма 0503768 с. 2

Счет аналитического учета

наименование
1
Амортизация машин и оборудования
Амортизация инвентаря производственного и
хозяйственного
1.3. Обесценение основных средств
1.4. Впожения в основные средства

Вложения в основные средства - особо ценное
движимое имущество
Вложения в основные средства - иное движимое
имущество

код
Код строки
2
3
0104X4000
054

Наличие
на начало
года
4
2 408 584,90

0104X6000
011400000
0106X1000

056
060
070

010621000

072

0,00

010631000

073

0,00

2 194 639,35
0 ^
ООО1

всего
5
X
X

Поступление
(увеличение)
ИЗ них
оприходовано
неучтенных
(восстановлено
получено
в учете)
безвозмездно
7
6
X
X
X
X

передано
безвозмездно
всего
9
8
513 135,74
-30 990,00

в результате
недостач,
хищений
10
0,00

Наличие
на конец
года
11
2 921 720,64

376 446,00
0,00
СЩ)1

0,00
0,00
0,00

3 222 815,55
0,00
0,00

0,00

0,00

1 028 176,20
0,00
500 743,20

67 600,00

0,00

0,00

67 600,00

0,00

0,00

0,00

433 143,20

0,00

0,00

433 143,20

0,00

0,00

0,00

0,00
500 743,20

X
X

Выбытие
(уменьшение)
из них

Форма 0503768 с. 3

Выбытие
(уменьшение)

Поступление
(увеличение)
Счет аналитического учета

наименование
1

ИЗ НИХ

ИЗ НИХ

1.5. Основные средства в пути

код
Код строки
2
3
0107X1000
080

2. Движение нематериальных активов
2.1. Нематериальные активы
2.2 Амортизация нематериальных активов

0102X0000
0104ХХ000

110
120

Наличие
на начало
года
4
0,00
0,00
0,00

оприходовано
неучтенных
(восстановлено
получено
в учете)
безвозмездно
всего
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
X

0,00
X

0,00
X

передано
безвозмездно
всего
9
8
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

в результате
недостач,
хищений
10
0,00
0,00
0,00

Наличие
на конец
года
11
0,00
0,00
0,00

Поступление
(увеличение)
ИЗ них

Счет аналитического учета

наименование
1
3. Движение непроизведенных активов
3.1. Непроизведенные активы

Земля
3.2. Обесценения непроизведенных активов

Наличие
на начало
года
4

2

Код строки
3

010300000
0103X1000
01147X000

150
151
160

22 770 338,60
22 770 338,60
0,00

4 575 741,00
4 575 741,00
0,00

010500000

190

807 005,65

8 501 820,60

КОД

всего
5

Выбытие
(уменьшение)
ИЗ них

оприходовано
неучтенных
получено
(восстановлено
безвозмездно
в учете)
6
7
0,00
0,00
X

передано
безвозмездно
9

всего
8

в результате
недостач,
хищений
10

198 267,63

11

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

27 346 079,60
27 346 079,60
0,00

0,00

8 094 036,14

0,00

0,00

1 214 790,11

X

4. Движение материальных запасов
4.1. Материальные запасы

Наличие
на конец

Счет аналитического учета

наименование
1
5. Права пользования активами
5 1 Права пользования нефинансовыми активами
5.2. Амортизация прав пользования
нефинансовыми активами

Форма 0503768 с 5

Поступление
(увеличение)
ИЗ них

код
2

Код строки
3

Наличие
на начало
года
4

01114X000

260

0,00

01044X000

270

0,00

оприходовано
неучтенных
получено
(восстановлено
безвозмездно
в учете)
6
7

всего
5

0,00
X

Выбытие
(уменьшение)
ИЗ них

0,00
X

0,00
X

передано
безвозмездно
9

всего
8

в результате
недостач,
хищений
10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие
на конец
11

0,00

Форма 0503768 с. 6

Поступление
(увеличение)
Счет аналитического учета

наименование
1

5.4. Права пользования нематериальными
активами

Права пользования программным обеспечением и
базами данных
5.5. Амортизация прав пользования
нематериальными активами

Выбытие
(уменьшение)
из них

ИЗ НИХ

Наличие
на начало
года
4

оприходовано
неучтенных
получено
(восстановлено
безвозмездно
в учете)
6
7

передано
безвозмездно

в результате
недостач,
хищений
10

Наличие
на конец
года
11

код
2

Код строки
3

01116X000

290

41 801,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 801,00

011161000

293

41 801,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 801,00

01046X000

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего
5

X

X

X

всего
8

9

Форма 0503768 с. 7

Счет аналитического учета

наименование
1

код
2

Код строки
3

Наличие
на начало
года
4

всего
5

Поступление
(увеличение)
ИЗ них
оприходовано
неучтенных
получено
(восстановлено
безвозмездно
в учете)
6
7

Выбытие
(уменьшение)
ИЗ них

всего
8

передано
безвозмездно
9

в результате
недостач,
хищений
10

Наличие
на конец
года
11

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с.

Счет аналитического учета

наименование
1
3 1 Непроизведенные активы, всего

из них:
недвижимое имущество

Форма 0503768 с

Поступление
(увеличение)
ИЗ них

код
2
010300000

Код строки
3
710

Наличие
на начало
года
4
22 770 338,60

010310000
010500000

711
740

22 770 338,60
807 005,65

Выбытие
(уменьшение)
ИЗ них

оприходовано
неучтенных
получено
(восстановлено
всего
безвозмездно
в учете)
5
в
7
4 575 741,00
0,00
0,00
4 575 741,00
8 501 820,60

0,00
198 267,63

0,00
0,00

передано
всего
безвозмездно
8
9
0,00
0,00
0,00
8 094 036,14

0,00
0,00

в результате
недостач,
хищений
10
0,00
0 00
0,00

Наличие
на конец
11

1 214 790.11

Форма 0503768 с. 10

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет
наименование
1
1. Имущество, полученное в пользование, всего

Наличие
на конец
года
7

код
2

Код строки
3

01

800

1,00

801

0,00

0,00

0,00

0,00

802

0,00
1,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

803
804

0,00

0,00

0,00

0,00

810

0,00

0,00

0,00

0,00

811
812

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

820

0,00

0,00

0,00

0,00

05

830

0,00

0,00

0,00

0,00

831

0,00

0,00

0,00

0,00

832

0,00

0,00

0,00

0,00

833

0,00

0,00

0,00

0,00

834

0,00

0,00

840

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

движимое
из них:
имущество казны
02

признанные не активом
■3. Бланки строгой отчетности, всего

Выбытие
(уменьшение)
6
0,00

Поступление
(увеличение)
5
0,00

в том числе:
недвижимое имущество
из них:
имущество казны

2. Материальные ценности на хранение, всего
из них:
на хранении

Наличие
на начало
года
4

1,00

1,00

из них:
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению, всего

в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего
из них:

07

Форма 0503768 с. 1

Наличие

Забалансовый счет
наименование

код

1

2

в Основные средства в эксплуатации, всего

21

в том числе:
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество

Код строки
3
850

Наличие

года
4

(увеличение)
5

263 654,98

(уменьшение)
6

года
7

426 824,00

0,00

690 478,98

851
852

0,00

0,00

263 654,98

426 824,00

0,00
0,00

690 478,98

860

0,00

0,00

0,00

0,00

861

0,00

0,00

0,00

0,00

862

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

863
864

0,00

0,00

0,00

0,00

880

0,00

0,00

0,00

0,00

881

0,00

0,00

0,00

0,00

882

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

7. Материальные ценности, полученные по цент рализованному
22

снабжению, всего

в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество

0,00

8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление,

_____ _______________________________

всего

в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество

24

особо ценное движимое имущество

883

нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество

884

0,00
0,00

885

0,00

0,00

0,00

материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество

886

0,00

0,00

0,00

887

0,00

0,00

888

сЬинансовые активы

889

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

непроизведенные активы

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Форма 0503768 с. 1
Забалансовый счет
наименование

код

1

2

9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренд у), всего

25

в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество

Код строки
3
890

Наличие
на начало
года
4

Поступление
(увеличение)
5

Выбытие
(уменьшение)
6

Наличие
на конец
7

0,00

0,00

0,00

0 ос

891

0,00

0,00

0,00

0 00

892
893

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

894

0,00

0,00

0,00
0,00

0 00
0 00
0 00

895

0,00
0,00

0 пп

материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество

896

0,00
0,00

0,00

897

0,00

0,00

0,00

непроизведенные активы

898

0 00

0,00

0,00

0,00

0 00

900

375 183,65

0,00

0,00

375 1ЯЗ Я5

10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего

в том числе:
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего
основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество

26

901

0,00

0,00

0,00

902

0 00

0,00

0,00

0,00

0 00

903

0,00

0,00
0,00

п пп

особо ценное движимое имущество

904

0,00
0,00

нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество

905

0,00

906
907

0,00
0,00

908
909

материальные запасы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы

0,00

0,00
0,00

0,00

0 00
0 00

0,00

0,00
0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0 00

Форма 0503768 с. 1

Забалансовый счет
наименование

код

Код строки

1

2

3
910

переданноэ в пользование по иным основаниям, всего
основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы

Наличие
на начало
года
4

Наличие
на конец
года
7

Поступление
(увеличение)
5
0,00

Выбытие
(уменьшение)
6
0,00

0,00

0,00

375 183,6‘
375 183,6£

0,00
0,00

284 991,85
0,00

0,00

0,00,

911

375 183,65
375 183,65

912

284 991,85

0,00

913
914

0,00
0,00

0,00
0,00

915
916

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

917

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

918

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Заведующий

Главный бухгалтер

4 апреля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0692CF43E8DEB380DD10EC59BFBAFF61
Владелец: Телеш Наталья Геннадьевна
Действителен с 21.09.2022 по 15.12.2023

Телеш Наталья Геннадьевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0692CF43E8DEB380DD10EC59BFBAFF61
Владелец: Дицель Юлия Юрьевна
Действителен с 21.09.2022 по 15.12.2023

Дицель Юлия Юрьевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)